小张各庄镇幼儿园2020年度部门决算分析报告.docx

小张各庄镇幼儿园2020年度部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况。1 .主要职能。实施小学义务教育2 .机构情况，包括当年变动情况及原因。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。3 .人员情况，包括当年变动情况及原因。在职人员33人，退休人员0人，学生人数345人。（二）当年取得的主要事业成效。概述单位工作开展情况及主要事业成效。认真执行本单位章程，科学组织，认真实施初中义务教育，开展了一系列的业务活动，提高学生优秀率、巩固率，控制流失率，学生的自身整体素质和教师的业务水平均有很大提高，促进基础教育发展。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因（可用柱形图或折线图）。年初预算数：820200元，决算数：861488.40元，增减变动原因：在职人员工资调整，工资和各种保险支出数增加等。（二）收入支出预算执行情况。当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。收入支出预算执行情况861488.40元，上年度为914440元，有所增加，原因是：在职人员工资减少，各种支出数减少。1.收入支出与预算对比分析。（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。年初预算数决算数人员经费O0公用经费122,212.00257,479.50项目支出697,988.00604,008.90（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。差异原因：人员工资保险预算数多、项目支出系支付上年度维修工程款而追加的预算以及支付多媒体智慧黑板的（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析（可用柱形图或折线图）。3 .支出按经济分类科目分析。(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。无(2)会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。无(3)培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。培训费本年度支出上年度支出本年预算数本年决算数本年人均支出上年人均支出5159919051595159286.61510.56(4)其他对单位影响较大的支出情况。(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。4 .财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。收入数支出数基本支出257479.576,052.20项目支出604,008.90604,008.90收入支出总数861488.40680061.10（三）年末结转和结余情况。1 .分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。无2 .结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。无（四）与预算支出相关的其他指标分析。对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图），对预算编制和执行的影响等。（五）绩效目标完成情况。L概述项目绩效目标完成情况。本年度项目绩效目标均已完成。3 .概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。三、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。以上工作完全按照相关规定严格执行，并圆满完成。（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。按要求已公开（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。