峡谷生态旅游区开发规划书.docx
XX省XX苗族自治县XX风景名胜区XX峡谷生态旅游区开发商业计划书目录第一章摘要3第二章公司简介4一、公司宗旨4二、公司简介4第三章市场分析4一、市场划分4二、游客量预测5第四章财务计划6一、资金需求6二、资金来源6三、经营预测7四、损益测算8五、还贷计划8第五章附录9一、管理层人员简历9二、图表第一章摘要XX苗族自治县XX风景名胜区XX峡谷生态旅游开发区是指从XX与XX交汇点到XX的铺路水约XX公里的地段。峡谷处于县城到XX的通道上，入口距县城约5公里。峡谷以优美的自然风光与各村寨民俗风情衬托，自然景观与人文景观整合，构成亮丽的风景，游客可观赏，可体验，参与性很强，旅游资源属于一级，开发价值大，前景好。本项目概念规划和详细性修建规划已由XX大学规划设计研究院和XX规划设计院的强强合作，经过一年半的时间精心设计完毕。该规划以最新的设计手法和高起点、高标准、高规格要求出台，设计新颖、科学配置、质量精湛，目前，谟称国内一流水平。项目总投资1400万元，开发峡谷内猴子岭、边溪风情、边溪漂流三大景区段。以民族文化生态，自然生态旅游资源为特色，以当今生态旅游与民俗旅游两大旅游趋势为背景，与周边XX景区、儒林镇景区联动开发，适合观光、考察、休闲、接待的多功能自然苗族民俗村寨景区，是县城至XX旅游区的苗族风情旅游黄金带。以中国古人“天人合一”与现代社会的“回归自然”、“回归传统”为基本理念，将峡谷建成一个生态优美、民风淳朴、洁净幽雅、宽松惬意的，传统文化与自然生态有机融合在一起的生态旅游景区。第二章公司简介一、公司宗旨开发旅游资源，振兴XX经济。开拓创新，努力拼搏，力争“十五”期间把旅游业建成全县三大支柱产业之一。二、公司简介XX苗族自治县旅游开发总公司系县旅游局直属全民所有制企业，成立于1994年元月，现有员工144人，拥有固定资产250万元。经营范围：旅游资源保护与开发、景点建设、宾馆、旅游服务、商品贸易等，目前已成功开发了南桥公园、白云洞、白云湖娱乐溜索、旅行社等四个旅游项目。公司现拥有旅游管理、旅游规划、工程建筑、酒店管理、导游、经济、财会等中高级专业人才25人。第三章市场分析一、市场划分桂林市、邵阳市和长株潭城市群是XX峡谷的主要客源市场区。根据市场分析确定XX峡谷生态旅游区的客源市场为三级：一级客源市场，包括桂林市、邵阳市、长株潭城市群。二级客源市场，包括怀化市、娄底市。三级客源市场，包括珠江三角洲I、长江三角洲I。拓展市场，包括京津唐地区、贵州东部地区、港澳台地区。二、游客量预测根据XX风景名胜区1993年至1996年统计的游客人次,建立直线回归数字模型，对游客进行预测。图示一：YI:万人次ti:1万人次（含1993年游客数）项目1993199419951996Yi2.0283.35.66.6Ti1234i1234计算公式：Y=ati+bNNNN(tiYi)-(Eti)(EYi)其中：a=NN(ti)2-(Eti)2i=li=l4×52×10×17.6a=4X30-100=33/20=1.6N(Yi)2-(Eti)210日17.4-1.6X10b=0.35由此得出XX旅游市场预测的直线回归方程式学:Y=l.6i+0.35依次上述议程工计算出:1998年,游客数为9.95万人次2000年,游客数为13.15万人次2005年,游客数为21.15万人次2010年,游客数为29.15万人次第四章财务计划一、资金需求项目建成资金需求总额为1400万元，其中：固定资产投资占1300万元，流动资金及银行利息投入占100万元。二、资金来源1、自筹资金解决30%,即420万元。2、申请借贷旅游国债资金外占50%,即700万元。3、吸纳外商投资占20%,即280万元。三、经营预测依据建好XXXX峡谷生态旅游区规划构想，本项目20032004年投入1400万元，建设期为2年，由于XX峡谷独特的地理环境及原始次森林旅游资源，随着与XX景区的捆绑配套发展，经反复的科学测算，2005年旅游服务业收入可达1858万元。（详见下表）旅游服务业收入测算（2005年）单位：万元项目金额百分比备注门票收入35018.8苗族风情村门票，进生态旅游观赏区门票饮食收入40021.5特色、绿色餐饮等住宿收入25013.4家庭旅馆、避暑山庄漂流收入30016.1边溪漂流段景区歌舞收入703.7苗族歌舞表演商品销售收入26013.9旅游纪念品车辆营运收入20010.7导游收入30.1钓鱼收入50.2其它201合计1858100四、损益测算根据行业标准，游客人数、消费水平及历史成本费用资料，预测2005-2010年期间多年营业收入、成本费用、税金及利润。从2005年起每年将有400万元以上的利润，（详见序号项目2005年2006年2007年2008年2009年2010年1营业收入1858204322472494279332122营业成本817.5898.9988.71097.412291766.63营业税金及附加92.9102.2112.4124.7139.7160.64营业、管理费用371.6408449.4498.8558.6642.45财务费用18.5820.4322.524.927.932.16营业利润558613.4674748.2837.8610.37所得税117128.7141.6157176202.48税后净利441484.7532.4591661.8407.9五、还贷计划本项目建设所需资金集中，2年内投资建成竣工后受益期长，根据受益年限的盈利指标及可能的现金支付能力，从2005年开始还贷，3年内可偿还全部银行贷款。第五章附录一、管理层人员简历XXXXXXXXXXXXXX二、图表
