做账实操-如何修改金蝶迷你版、标准版、专业版报表错误公式.docx

账务处理会计实操文库做账实操-如何修改金蝶迷你版、标准版、专业版报表错误公式资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益流动资产：流动负债：货币资金1E科目力科目短期借款矩期投资2应付票据应收票据3应付账款应收账款4二科目尹科目预收账款预付账款5用目女科目应付职工新酬应收股利6应交税费应收利息7券科目N科目应付利息其他应收款8f4g二科目应付利润存货9对科目#科目其他应付款其中：原材料10=科目二科目其他流动负债在产品11二科目力科目流动负债合计库存商品12*科目二科目非流动负债：周转材料13口科目二科目长期借款其他渣动资产14n科目芦科目长期应付款滂动姿产合计15口科目尹科目递延收益非流动资产：其他非爱动负债长期债券投资16非流动负债合计长期股权投资17科目二科目负债合计很多客户在购买金蝶软件后新建账套，打开报表显示#科目错误。那今天我就讲解一下错误的原因和解决办法！Is会计制度原因：财务在我这购买金蝶财务软件后，我们协助新建账套需要客户提供公司名称，启用做账月份，以及会计制度。很多会计小白，不知道选择什么会计制度，在我们办理公司税务信息的时候，会选择会计制度，所以会计制度可以通过税务局网站上面查询，保持一致即可！金蝶记账软件安装维护QQ1744828228财税交流QQ群660801106迷你、标准、专业、商贸版账套升级维护、备份修复、恢复数据、SQL数据库配置、主客机服务器内外网搭建、凭证报表格式打印设置，报表左右不平分析排查调账等问题远程协助解决2、人为修改软件自带会计科目：新建账套后，有的会计客户喜欢把不用的会计科目删除，或者修改会计科目代码，这样也很容易造成报表问题，因为新建账套选择会计科目后，报表都是自动根据选择的会计科目生成，所以改动会造成影响。3、人为新增一级科目：比如有的会计制度是不含预收预付，所以当手工新增预收预付科目后，报表里面的没有的，需要我们手工添加报表里面的公式解决办法：举例：打开资产负债表，应收账款显示#科目，那我们如何修改呢？U金uS港体BH0字濡示-s三pl.½Ha黄产负信奈I令计XB。5ftX¾。雇集»3至A三三?oO便再打印做货引出由5艮制贴贴左5?挤回中右内衣向导货市存百分号千分位顿定Ii自朝M幡KtHt汇总美询A一CDEF费产IW末余春簟初余静负俱和所有畲收益或收东投0)&束余酊年初余案2天动通产：基动负僖：3ttrfiWA5473688.72/3951947.161000000100OOOC4突窥性金融说产150000/150000交黑性金Ii负债0L一1.龙¥单据Q/C应付累掘0I一:_应收嶷也*科HFC应仲*履6000060000偿付笈停100OOO_8出耿鼎耍100OOOC8应收利息LC应付*工新，56782«Sfl54782.569应收股利357841.15367841.16应交稹费277766$2126WM他信敝乾HftOC18000应付利QU存货766404.271399645.26应付疑到Q012一年内轲期的李Jfc访资,他应付款0L先鼠标点击提示#科目错误的表格里面，看一下页眉里面的公式：应收账款=<11220>.Y,2、然后我们到软件主界面-系统维护-会计科目-应收账套科目为1122,前后对比，两者不一致，所以根据会计科目里面的科目进行手工修改，然后敲回车键，再点一下保存就行了。会计做账流程原始凭证的收集与审核1 .收集原始凭证:原始凭证是经济业务发生时取得或填制的,用以记录和证明经济业务发生或完成情况的凭证，包括发票、收据、银行回单、报销单、入库单、出库单等。例如，企业购买办公用品，会取得办公用品销项；员工出差回来，会提交差旅费报销单及相关车票、住宿发票等。2 .审核原始凭证:审核原始凭证的真实性、合法性、合理性、完整性和正确性。检查发票上的发票专用章是否清晰、发票金额与实际业务是否相符等；查看报销单填写是否完整，相关人员签字是否齐全等。对于不真实、不合法的原始凭证,会计人员有权不予接受，并向单位负责人报告。记账凭证的编制1 .确定会计分录：根据审核无误的原始凭证，分析经济业务涉及的会计科目，确定应借应贷的方向和金额，编制会计分录。例如，企业销售产品收到货款，应借记"银行存款"科目，贷记主营业务收入"”应交税费应交增值税（销项税额y科目。2 .填制记账凭证：将确定好的会计分录填写在记账凭证上,包括凭证日期、凭证编号、摘要、会计科目、金额、附件张数等内容，并由制单人、审核人、记账人等相关人员签字盖章。账簿登录1 .设置账簿：根据企业的规模和业务特点，设置总账、明细账、日记账等账簿。总账用于总括反映企业的经济业务，明细账用于详细记录某一类经济业务，日记账如现金日记账和银行存款日记账用于序时记录现金和银行存款的收支情况。2 .登录账簿:根据记账凭证，将经济业务逐笔登录到相应的账簿中。登录总账时，可以根据记账凭证汇总表进行登录；登录明细账时，要按照经济业务的发生时间和明细科目进行逐笔登录。例如，将销售产品的业务登录到主营业务收入明细账和总账的"主营业务收入"科目下。成本计算与核算1 .确定成本计算对象:根据企业的生产经营特点和管理要求,确定成本计算对象，如产品品种、批次、步骤等。2 .归集和分配成本费用：将生产经营过程中发生的各项成本费用，按照一定的方法归集和分配到各个成本计算对象中。例如，对于生产企业，要将原材料、人工、制造费用等成本分配到不同的产品中。3 .计算成本：根据成本计算对象和归集的成本费用，计算产品或服务的成本。财产清查1 .确定清查范围：对企业的各项财产物资、货币资金、往来款项等进行全面或局部的清查。例如，定期对库存现金进行盘点，对存货进行实地盘点，对银行存款进行对账等。2 .进行清查盘点：通过实地盘点、核对账目等方法，确定各项财产物资的实存数，并与账面数进行核对。3 .处理清查结果：对于清查中发现的盘盈、盘亏、毁损等情况,要查明原因，按照规定的程序进行处理,调整账簿记录，使账实相符。财务报表编制1 .编制调整分录：在结账前，需要对一些跨期摊配项目、预提项目、折旧计提等进行调整，编制调整分录，以确保会计信息的准确性和及时性。2 .结账：将本期发生的经济业务全部登录入账后，结出各账户的本期发生额和期末余额。3 .编制财务报表：根据总账和明细账的记录，编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。资产负债表反映企业在某一特定日期的财务状况，利润表反映企业在一定会计期间的经营成果，现金流量表反映企业在一定会计期间的现金和现金等价物的流入和流出情况。纳税申报与税务处理1 .计算税款：根据企业的经营情况和税法规定，计算各种应纳税款，如增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、教育费附加等。2 .填写纳税申报表：按照税务机关的要求，填写各种纳税申报表，包括主表和附表，如实申报企业的纳税信息。3 .申报纳税：在规定的纳税期限内，将纳税申报表和相关资料报送税务机关，并缴纳税款。可以通过网上申报、上门申报等方式进行纳税申报。