集团公司新开断面模具押金收取管理规定.docx

集团公司新开断面模具押金收取管理规定1目的为规范新开断面模具的加工程序，杜绝因客户违约给公司造成的开模损失。2范围适用于XX铝业。3程序活动3.1收取条件新开断面模具在首次订货时均收取开模押金，但在下列特殊情况下可不收开模押金。3.Ll新产品开发新开断面模具。3.L2合同、协议规定不收开模押金的。3.1.3凡是新开断面模具，合同、协议中必须标明押金是否收取，及收取方式。3.2押金标准机台型号押金（元）机台型号押金（元）660TIlOO3000T15000880T14003000T加大18800880T加大18003600T234001800T22003600T加大308001800T力口大48008000T1200002000T480010000T1400003.3收取程序3.3.1新开断面模具原则上“先收押金，后开模”，具体由XX铝业营业部开出“开模押金收取通知单”，注明客户名称、模具型号、开模押金。营业部负责人、企业负责人签字后，一式两联，一联存根，二联财务。3.3.2客户凭“财务”联到财务部交款，财务部开据“收款收据”，营业部凭“收款收据”登记后，通知模具计划员开模。3.3.3XX铝业开发新产品所新开模具，由营业部提交申请，报分管副总裁批准后，技术部、营业部各留存一份。3.3.4合同、协议规定不收开模押金的，经分管副总裁批准后，营业部留存合同、协议复印件。3.4退还押金条件机台型号出库数量（吨）机台型号出库数量（吨）660T33000T15880T33000T加大20880T加大53600T201800T53600T加大251800T加大108000T802000T1010000T100一年内达到规定出库数量，则退还客户开模押金。3.5退还押金程序3.5.IXX铝业营业部按“出库数量”统计符合押金退还条件的，由营业部开出“开模押金退回通知单”，注明客户名称、出库数量、模具型号、押金金额、退款方式（现金、转帐）。营业部负责人、企业负责人、分管副总裁签字后，一式两联，一联存根，二联财务。3. 5.2客户凭“开模押金退回通知单”和“收款收据”到财务部办理退款或转帐手续。每月26日，财务部将当月开模押金收款、退款或转帐情况报XX铝业营业部各一份。3.6台帐建立XX铝业营业部要建立开模押金台帐，每月同财务部核对一次，核对记录要体现在自查报告中。4相关记录开模押金收取通知单开模押金退问通知单开模押金台帐5附则本规定自颁布之日起实施，解释权归企划部。