物业公司资产银行结算管理规定.docx

物业公司资产银行结算管理规定1、各部门需对外支付款项或按合同约定付款时，一般采用银行委托付款，其次转帐支票。2、部门需对外付款时，凭发票、材物料验收单、预算书等，2000元以上工程及维修应有合同书号、竣工验收单，然后填写付款凭单，金额在200元以下，部门负责人审批，财务负责人稽核：金额在200元以上，经部门负责人审核，财务负责人稽核，总经理审批后，方可付款。同时财务应在合同执行汇总单上登记支付情况。3、预付款必须根据合同有关条款规定方可申请，预付款不得超过项目金额的30%。预付款财务必须记入预付款项科目，便于及时清理，并在合同汇总登记记录单中注明，保证正式结算时及时扣除。4、支票不宜折叠，注意平整保管。5、财务部要严格支票及各种银行结算凭证的管理，不准签发空头支票，严防工作疏漏造成不必要的麻烦和损失。6、由于支票不限定支付方式，可以支取现金，也可以转帐，因此支票必须严格管理，现金支票限于财务部门领取现金时使用，其他部门领取支票，财务人员必须在支票左上角划上双线方可签发。并及时做好领用登记。7、财务部签发支票时，必须填写付款单位、时期、大小写金额、用途。不得签发空白支票。8、收入支票要及时解行，月底银行存款日记帐，与银行对帐单要及时核算，如有不符要查明原因，并编制银行存款余额调节表。9、管理不善造成的各种损失，由当事人员负责赔偿，并及时报告公司总经理。10、严格结算纪律，支票与印鉴分开保管。不得将银行帐户借给其他单位或个人使用，公司资金不得拆借，办理定期存款必须先报总经理批准后方可办理。