企业通用全面预算表格模板.docx

企业通用全面预算表格模板表1:20X4年利润预测分析表单位:人民币元项目20X1年实际占收入比2OX2年实际占收入比环比增减2OX3年实际占收人比环比增减20×4年预测，»人比环比增减营业收入减:营业成本营业税时加营业毛利成:营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利涧加:投资收益利涧总额A2：2OX4年总预算指标方案表单位：A单位:人民币元×指标基础指标（增长率0%）考核指标（增长率30%）挑战指标（增长率50%）金萩比例金额比例金领比例营业收入加营业成本营业税附加营业毛利域:营业处用管理费用工资总财务费用专项费用营业利润加:投资收益利涧总额及3营便算总表编制单位:A公司20X4年度单位:万元项目合计金领占收入部生产部采购部财务部人力资源部总经理办公室营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利业费用办公费电话费修理费燃气华水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计管理费用可控费用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业簧开办费折旧费保险费其她费合计工资总领财务费用专项费用营业利泗加:投资收益利洞总额表4、1部门预算分解表编制单位:公司营销部20XX年度单位:万元项目合计金领占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公第电话费修理费营Jb燃费水电费4b物料消耗M用车辆更差旅费业务招待费装却费也装费广告费展览费培训簧售后服务费合计营销部工资内部结转收入转入（营业成本）营销部利洞表4、2部门预算分解表缗制单位:公司生产部20XX年度单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年膏业收入准指标内部结转收入（营业成本）生产成本其中:原材料工人工资制造费用管理费用可控费用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租货费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计生产部管理人员工t内部结转收入转出（营业成本）生产部利涧表4、3部门预算分解及编制单位:公司采购部2OXX年度单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管«费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租货费物业费开办费折旧费保险费其她费用合计采购部工资采购部利润编制单位:公司财务部20XX年度表4、4部门琬算分解表单位:万元项目合计金领占收入1月2月3月2季度下半年营业收入基泡指标营业税金及附加管理费用可费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费租赁费物业费开办费折旧费用保险费其她费用合计财务部工资财务费用营业利河加:投资收益财务部利润表4、5部门预算分解农编制单位:公司人力资源部20XX年度单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入医准指标办公节差旅费管可修理费理控福利费费费印刷费用用招待费电话费培训费会议费不可费用租赁费物业费开办费折旧费保险费箕地费用合计人力资源部工资人力资源部利涧衣4、6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室20XX年度单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入辰准指标办公带管可差旅*理控修理费带带福利费