SAP项目用户操作手册-CO月结.docx
SAP用户操作手册-CO月结者期本作日版2011.06.021014.?.-/.57加75""窈缈防"的矽矽教程目录SAP用户操作手曷YO月结1 .畿逑2 费用权销.3 萼生产性本极中心费而结转关网当月报工期种OKP1.5 生产拴本及中心费那分衮KSS26 生产住本钱中心实际作立价格计算KSU7 生产订单作业倏格克错CQ28 生产性本钱中心是差处理9Sg开在第S期典KKAOIO计算在鼾品KKAO.H计算差声KKS1.12生产订中结寡C08813生产;7#券家名桌审核及足堂调整F-02it关闭生产订型COHV15类母分析.16关闭CO鹅树OKP1.17转期湾袋而结转入板会笑科自FT)21.概述Co模块月结是CO模块重点工作之一，主要目的是将当月产品生产本钱全部转入生产订单,进而枪定当月在制品和生产差异,同时对爱兵进行分析处理。主要工作步索包括： 关闭当月报工期间 生产性本钱中心费用分刈 生产性本钱中心实际作业价格计算 生产订单作业价格IE优 生产仕本钱中心是差处理 翻开在制品期何 计算在制品 计算生产订单差异 生产订单结算 生产订单结算结果审核及足差调整 生产订单关闭 差异分析 关闭CO期问将期何费用结转入报会科目*t*在进行00月结前，必须确定以下几项内容：A所有的费用报销业务已经完成账务处理费用分摊分配操作巳羟完成,辅助生产本钱中心余颖为0当月所有生产性本钱中心的生产松工巳姣完成当月的所有收发料业务处理完毕庠存盘点业务苑理完成（原文：GCo-O80CO月结流程）2费用报销费用报销系日常工作，必须在Co或F1.月绪前完成，详细操作步骤请参见SAP工程用户操作手册-FI-O20会计凭证管理R3非生产性本钱中心费用结转这一步旨在将非生产性本钱中心（这里仅指辅助性生产本钱中心）费用结转到生产性本钱中心，亦即非生产性本钱中心费用的分摊分配，详细操作步歌请参见SAP工程用户操作手册-CO本钱费用分摊分比4关闭当月报工期间OKP1.每月第一天上午8点，财务本钱会计关闭上月系统薇工期何。使用事务代码OKPI锁定选中）-PRC：作业反冲”.“实际内部本钱分正”和“实际反向活动的分配"。菜单察径：IIOKP1.二会计核算->控制->基于作业的本钱核算二>fpI环境2期间锁定二更改过程概述；如期自法定但）洞圾CE）转到（fi）系较）SKi（三）。<aeQNMon（g更改朝段篌：初始屏晶旃的计划J加着国CNOOp4C大陆成本控，疣国会计年度皿】蕨本0计前其断版本S4.1-1在图4.1-1界面中需要咬定本钱控制范围（东莞制品、东莞狡笠.深圳独资的本钱控制范国为CNOO,否港公司及深圳未料厂的本钱控制范国为HKOO）.会计年度,版本（H实际、方案）等，然后点击实际的，出现下列图：©期鼬定(E)嫡JS(E)转到(G系族(I)Wto（三）。e0IPIefid打的QS阂团曲更改实际期段短：编辑卡珊期间东结It分蹄期同修I翎愕CKOOUMe大Ka困5W55S含计年度2011送中这三项网EK会i+期回ii务处理JV实际评估US解i：买困精KFPRC:作业皮冷PS收到订单：自动礴定传送价格分IS再谢撇入利息计算(实际)实际不可分假作业弼价格计算英阵内播成本分£*其际反向舌动的分配口!:及o实际定摊记帐工那吃本中心分R1.I<在图4.1-2中，选中“PRC：作业反冲"对应的需要操作的会计期间，然后点击口.5生产性本钱中心费用分割KSS2)5070809OiO回回回回画回Ssa31011121314IS161111口ii:1.i-OOO口口口口口口Qa11口口口图2.1-2、“实际内部本钱分配保存生效，退出。”和“实际反向活动的分配”菜单膝径:KSS2有KSS2-会计咳算->控制->本钱中心会计->期末结IJ帐->单一功能->分割过程枇述：辅助生产性本钱中心费用完成分摊分配后,生产性本钱中心中发生的所有费用工程(包括初级本钱要素和次级本钱要素)按照一定的规则对应到各作业类型。根据香港公司业务特点，结合责用科目设置，各本钱中心的费用工程和作业类型的对应关参照附件各生产段本钱中心费用工程与作业类型时应关系表。三,知?成本分健（Dt®a（E）转到（G附加（M环点出）系依U）WttGD图5.1-1实际执行费用分割之笥，须确定本钱控制花Bh所有独贵公司（包含东莞制品）均属于CNOO-大陆木钱控制菊回；香港公司属于HKoO-香港公司本钱控制藏B1.©旃成本分财端搐（E）谤到（G用比平）j1.?BI（三）和（D/助Qj）。<1H/嬴本例a1.Ia图囱酚西实斥成本划分：初底墓成本中心到成本中。俎BBj所有成本中心卷曲M胴：会计写质2u1.1.想J（:后白处理,麴汉运行9三Jf图5.1-2点击图5.1-2中的系统菜单栏“附加“设定本钱控制范围”，出现下列图:©实际成本分铸<Rtt(E)培到(G附加(X)科演（三）系统(I)BE助出)e-v4HieeeiQMAfiiccfiSiHen实际成本创分:初始屏*够中心成本中心城ft三期同会计年度1所有成本中心处IS½¾i9M行图5.1-3在图5.1-3中输入需要操作的本钱控制范围代码，然后点击“1.此处制定的本钱控制范围在你下次重新设定本钱控制范困之前，将1.直保持不变。然后在图5.1-1中选择需要操作的本钱中心（一股月结时选中“全褂本钱中心”，除非确实有必要按不同的本钱中心分步执行）、输入会计期间.及会计年度；如果选中“后台处理"，则用户不必等待系统运行完成即可返回,系统自动处理完成，否则需要等系统运行完成之后才能返回；如果选中“测试运行"，系统则模拟运行，并不产生真正的操作；如果选中“明细清单”，系统输出详细计算结果，否则只输出结果概览。条件输入完成后，点击口，出现如下类似结果：三,IWaj臂»««5«（D«n（三）e'a。©oemho«ot!团囱<o球本中心由实斥成本H分:濡单KtMUvr.-IM6fbt*1.20HAfeaR1S6*-'Eeuwtraane*/%eg®沦恒.，E.!.Ia匹西.6创中OX元仔B1.HttCXHIt1.nM*W<OUyntteWOJO.nw>o3JS040040F21W1.<W1.0.W,cx>o00io.oco.ooF210S16W25CgjW1.1B-，£OJOOAC0.8R2O1WW)UCFJW81.SW!OOOEOC1WW2UMC*%>1.Bu>ttttT90.40HO1(WOJ)OOOno,o.oHWPWiUMCo国咖B1.rt0.8。做RW1.WW1.U*OTWI.MOOOO0.«0F2Ji6O02ImE1.WImt植o.eo040040M21iOUy宽育：OO040040M214O170Uy玄务OMOOOOX210W43<r½4品a*。做04COgM2KOWu*c三nmjt<HaOjOOCo.oM21M1*UMCWEj1.W1.,上0.MC三00C00C图5.1-46生产性本钱中心实际作业价格计算KSII菜单径：5KS1.1.-会计核算->控制->本钱中心会计-期末结IT帐->单一功能->价格计算过程概述：此步骤的目的是为每一个生产性本钱中心计算实际作业价格。具体工时如下:实际作业价格=实际作业本钱/实际作业数量实际作业本钱等于本钱中心费用分推分配后根据各本钱中心费用工程和作业类型对应关系计算出的作业类型实际本钱。实际作业数量等于各本钱中心下属的所有工作中心当月的实际报工数量，图6.1-1实际执行费用分割之前，须确定本钱控制范围：所有独资公司（包含东莞制品）均属于CNOo一大陆本钱控制范Hh香港公司属于HKOO-香港公司本钱控制范B1.,在图6.11的系统菜单“附加”-“设定本钱控制范ST,如下列图：，撕it运行图6.1-2侑格计茸(I)!fi1.S(E)转到(G附加(X)系线(1)芾助®<1aeg级口跚肥的西&豺瓦因k图6.1-3在图6.1-3中输入需要操作的本钱控制范围代码，然后点击I",此处制定的本钱控制范围在你下次重新设定本钱控制范围之前，将1.直保持不变。然后在图6.1-1中选择需要操作的本钱中心(1.股月结时选中“全楣本钱中心”，除非确实有必要按不同的本钱中心分步执行)、输入会计期间、及会计年度：如果选中“后台处理°,则用户不必等待系统运行完成即可返回，系统自动处理完成，否则需要等系统运行完成之后才能返回；如果途中“测试运行蜜，系统则模拟运行，并不产生真正的操作；如果选中“明细清单”，系统输出详细计算结果，否则只输出结果就览。结果类似下列图：0W(UW1.AJfG&置第加Qp秘eI<<1U©0©QiMSACCf1.O团圆同价格濡算潢单实瓦Xwa(?M<HDe品包分析7<9B(3(8&iShs国亶格®杰号术登价香状缰目M本计ffi际币42复理息大拄培金期货:圮处由*CMOO02011006UiC大陆成*控制非包计划/实际图主CMY1999/01/01用期价格中国人民币(I1.际在平均比率下的标海兄独扁试运行156芾育警吉无限OTy对簟AVn作业H餐总价P210016001/A001U1.C东凭有I1.制适憬)AU00.00P210016001/A002ImC东莞电明.浮诘憬->S00.00P210016001/A003UICJFJJ三R.i2if->S00.00P210016001/A004UICJKSf1.1.PAU00.00P210016001/A999AU00.00P210016002/A001ImC东梵白阳一制诺课AU00.00P210016002/A002UIe东莞
