备用金冲抵操作流程.docx

备用金冲抵在系统内，冲减备用金分为两种情况，第一种情况为报销金额小于等于备用金余额，这种情况全额抵扣，不产生付款业务；第二种情况为报销金额大于备用金余额，这种情况备用金全额抵扣并支付报销人一部分现金。1.报销金额小于等于备用金余额时需注意以下几点：A<mWMA<2AXBWVk卜-dftgw¾三a<SiTO为1KOM根据报销实际情况选择所需报销单据（通用报销单或差旅费报销单）。支付方式选择不支付类-全额抵扣备用金。点击上方团借款核销按钮，进入后选择所要冲减的借款单单据号，金额将自动带出。其他内容如实请填写。K通用报铺单需*'璃，On二.mMi45>三EMrMX*3-川-gCU-式I31I_I产H】>H>人仓6XZ5W一IN一xt*-<-Wtz.AS1.n<t»1.»11m的m-3»论Ua1.aA11Rtertc.mg-XU*>情g««A：tRN9HMCKIMKfi33ZjXM-4*aUttv!fMmKI.a产W：IfcSi3：;XXSM.1._C-30C02u*a2RiertmnawM1.1x4-t-3ttw2iRN9Mi>sat.MU.NrIIK1.irK9064A*VWBW人，PWJt111.tOC0KtBX3-a¾M<*-9MgA21.R1.«ft1.>MN1.*Q心MW2»ft14A2iRN9<<SMCM»MKCXmram11Ww“*，、*曼111.mckin皿-*M1/：«RM«a1.wcwowR三三卜r三->*ma“9V(VNin2.报销金额大于备用金余额时需注意以下几点:w”CMi16I-%g-Km0MT««i-TKtM1.MMCfaIHiWJ-Ii<A*UffiBa：«MIXS通用报销单R二二H2-<WKW<hE根据报销实际情况选择所需报销单据（通用报销单或差旅费报销单）。支付方式选择银行-网银支付（无网银单位可根据实际情况选择现金或支票电汇）。点击上方但借款核请按钮，选择需要核销的借款单，金额自动带出。下方收款人信息填写时注意金额为报销金额减去冲抵金额。其他内容请如实填写。MH-BMM*3”"p>WMHC<1R1.t11wM>rm通用报销单一制常:Z-Vtau*1A>*Z“BW三'F二八.atXe，宣一一t今J三CN/9川/4式N收三:三三I三三三三&1.1,女人t5W4”，RH111.1.1.1.M4A2i»»9.11am×5H*11¾M«eA*11IHM<A21RP1.znmxMM>r1.-1RnAaMMMCM4三A21RM9H1.MMA11*则M×.*2R*11m«-1H*111.SMXWC8H¼A:A2:备用金冲抵时需选择借款核销，否则在备用金查询时无法查询到冲抵记录。即项目辅助查询时无法查到这笔冲抵,但不影响科目余额表数据。初审人员在审核时需注意借款核销是否选择。