公务接待管理办法.docx

公务接待管理办法第一节总则第1条目的加强公司及各部门公务接待工作的管理,提高公务接待水平,降低招待费用，减少非生产成本支出，确保各项公务接待活动规疮、有序进行。第2条适用范闹本标准适用r公司各部门公务接待活动的管理.第二节职责第3条总裁办职费（一）公司公务接待工作的归口管理部门，负员安排接待来宾的迎送、1.餐、陪同人员，并通知相关人员参加。（二）做好来宾的接待工作安樗，包括客人的就餐、住宿、出行等的协调与安排。（）根据各部门性质及对外业务联系情况，每年核定招待费用计划和指标额度。（四）对各部门发生的接待费用进行监督，定期检查，严格控制开支范用。第4条财务部门职责（一）负责各部门业务招待费的审核、支付。（二）对业务招待费使用的合法性以及计划指标范用实行财务监督。第6条各部门职贡（一）做好本部门来访人员的接待工作，对重要来宾的到访，及时告知总裁办，以便做好对口接待工作。（一）对本部门的业务接待费用的管理负费，严格按标准进行控制“第三节规定和程序第6条公务接待的原则（一）坚持“统一管理、严格审批”的原则，公司的对外接待工作统一由总裁办负货组织安排：各部门的接待工作严格按程序进行审批，凡未按程序审批接待的，接待费用律不予报销。（二）坚持“热情周到，厉行节约”的原则，在确保接待质量的前提下，严格控制招待费用。在接待中不准超标准接待，不向客人赠送纪念品，不安排高消贽娱乐活动。（三）公务接待按照“对口接待、陪同适度”的原则，不扩大接待葩围，严格控制陪同人员数量。第7条公务接待的范围（一）政府有关部门领导来公司检杳指导工作.（二）业务协作单位来公司商务治谈。（,：）招待新、旧合作伙伴，庆祝新契约关系的建立。（四）公司举行的大型会议、集体活动等。（五）公务活动确需接待的领导及工作人员。（六）因私事或非公务活动来我公司的人员原则上不予接待，特殊情况须经总裁办同意，呈报总裁批准。第8条公务接待的程序（一）各部门在接到客人的电话、传真通知后，应准确记录来客单位、姓名、职务、性别、名族,人数、来访目的和要求、抵达时间、抵达方式、日程安排等基本情况。（二）公司的来宾住宿或就餐应按业务性质经公司总裁同意后，由总裁办统一负责安排定点酒店。（）各部门的来宾住宿或就我的，其程序为：负责接待的部门填写业务接待审批单，次单，报主管副总审批,接待人员凭审批单到定点酒店安排接待.（四）有特殊情况无法先填写审批单的，要电话请示主管副总批准，接待完毕补填业务接待审批单。第9条公务接待的标准（一）用餐标准I、工作餐标准根据来宾级别，按每人每天30元、，IO元、50元三个档次安排.2、宴请用我，根据来宾级别，就替标准应控制在60T20元/人以内：酒水以新酒地产酒为主，支出不得超过菜金价格。(二)住宿标准1、除召开会议外,住宿费原则上由住宿宾客自理。特殊情况屈公司报销处理的，需经主管领导批准后，方可按程序报销.2、酒店住宿标准为三星级标准间或同档次房间。（三）接待来宾时需备水果、香烟的，每人按8-15元标准，由总裁办负责安排。第10条公务接待费用报销(一)接待费用应由负货接待的人员在业务接待审批单及就轻、住宿结算单上签字认可，方能进行报销.(一)就餐住宿应开具正规发票，接待完毕，立即结算。接待部门持业务接待审批单附发票到总裁办进行登记，审批单由总裁办保存备案，发票经分管领导审核签字，报总裁签字审批，到财务部门进行报销。()结算报销每季度进行一次，过期不予报销。(四)对超出标准或未经审批发牛的接待费用，财务部门一律不予报销。(五)公司的日常招待物品由总裁办负责采购，采购完毕经办人应持正规发票报总裁办主任审核，经分管领导签字同意,凭发票到财务部门报销.总我办应建立招待物品的采购、领用台帐。(六)任何不符合规定的开支均不得列入招待费的范围。第11条监督检查(一)总裁办每季度统计一次公司领导和各部门招待费用支出情况，定期进行分析，将结果向总裁反馈。(一)总裁办对各部门招待费用使用情况进行监督，节约的给予奖励，超支或严全超标准接待的应提出界告和批评，对造成不良影响的应给予党、政纪处分。第四节附则第12条本办法由公司总裁办负货解择、修订。第13条本办法臼发布之日起施行。第14条附件