农产品配送中心方案_转自RTF.docx

企事业单位食堂农副产品市场农副产品批发市场农户及产地企事业单位食堂的采购特点：以普通农副产品品种为主。采购量大供应及时价格要求随行就市针对这种市场渠道和客户将点，配送中心能够运管并盈利的条件可以有以下几种：第一，通过戒少农副产品由农户/出产地到企事业单位的交易环节，将节省的费用作为对农户和用户的增值，以及配送中心囱身的费用及盈利。第二，通过对经营的农副产品进行清洗，分包等处理加工，使其增值,并通过规模扩大使边际收益大于边际成本而获得运营效益第三，由于配送中心是C镇农业发展总公司的一部分,所以还可以考虑以配送中心的运营亏损换取农副产品发展总公司整体收益的可能“根据上述条件，配送中心的业芬组成是：通过农业发展总公司向C镇地区的农户收购农副产品（或由农业发展总公司组织农户进行规模化的农副产品生产）.经过配送中心将农副产品按订单整理后分送给客户。3.2.业务增值环节对农户和企事业单位食堂用户而言。单独配送中心业务可以在两个方面使业务增值：一个是减少交易环节，另一个是增加产品的价值。根据企事业单位的采匏过程，如果配送中心面对的客户主要从启明农贸市场采购，而配送中心能够保证基本的农副产品直揍从农户手中收购,就可以节省一道交易环节。根据调查，农副产品从产出地到最终用户每经过一道交易环节，平均要增加30%的毛利.竞争比较的时象是三丰蔬菜批发市场。另一个方面是通过增加经营产品的价值来提高售出价格而获利。具体工作包括生产经苜品牌产品，以产品和苜销为重点提高产品的价格；在配送中心对农副产品进行净整，用减少客户食品加工流程中存储，清洗，损耗等费用的方式提高产品价格.在这种模式下，配送中心的投入要大于前一种模式。以上两个方面是在维持农副产品初始收购价格与三丰蔬菜批发市场对农副产品初始收购价格一致的前提下的情况。如果农业发展总公司可以使农剧产品的生产成本降低,将更加有利于配送中心的经管。4 .某集团A公司客户需求条件促使考虑建立该配送中心的一个主要因索是某集团A公司准备对其系统内的食堂采购供应管理进行改革。在目前没有其他客户的前提下，配送中心只能以A公司一个客户的业务量来考虑业务配置和财务运营的平衡。如果考虑新客户开拓，则会由于管销费用无法估算而影响整个纪送中心的财务顼测。4.1 客户采购业务的基本情况A公司下层单位食堂有34个，分布在厂区内不同地点，34个食堂按地理位置划归为四个中心管理,由协力公司对这四个中心进行管理。34个食堂每天平均要奏供20000人次的就餐。目前由34个食堂自行到三丰龙菜批发市场进行各自的采购。协力公司不掌樨每个食堂每天的蔬菜副食品种和消耗量，只是根据全年的资金拨付额平均计算出如下数据：蔬茶平均30004000元/日肉类平均60007000元/日鸡蛋平均250ke日（按现价I100元/日）4.2 客户要求A公司食堂管理单位协力中心对配送中心提出以下要求：配送中心必须在市内选择靠近某集团的地方设立仓储分拣中心。农副产品到配送中心的运费由配送中心负担，配送中心到各食堂的运输由协力公司负责.相应的运费也有协力公司方面负担。协力公司将在配送中心派驻23人，负责对产品供货质量监管和协调事务。派驻人员的费用由配送中心负担。配送中心必须采用计算机管理系统来处理34个食堂的订单,配送中心计豫机系统的建立由配送中心自己负责，34个食堂的计算机系统由协力公司方面负责。但两者必须能够联通。协力中心要求配送中心的供货价格必须低于同日三丰蔬菜批发市场的同类产品平均价格.销件给34个食堂的农副产晶必须开增值税发票。协力公司与配送中心每月结算一次.4.3 .客户业务量估算按客户的每日需求量，估算需要处理的工作量如下：每日抗菜30004000元采胸受，松平均每斤0.5元计，有60008000斤(100Okg)。肉类60007000元采购量,按平均每斤4元计.有1750斤。禽蛋每日500斤.每日密要运输整理分包的业务总量为10250斤。5 .农副产品配送中心固定设施5.1 场地场地撅用租用方式。按估算的处理业务量，考虑周转和业务发展扩大,场地的面积不应少于300m"有以下因素影响场地的面枳：> 首期服务对象为34个企业食堂,高要将100Oo斤的农副产品进行分包。> 由于订单处理.系对，农副产品分包整理各环节的时间问题，必须留出储藏空间和面积。> 由于食堂工作性质，34个单位第妻在集中时间段取货，必须留出一定面积用于调度车辆。5.2.运输设施配送中心初期不配备自己的运输设备，采用外包运输方式将农产品从C债运到配送中心,以节省费用开支。运费一般为24分/斤。由配送中心到厂区内食堂,由某集团方面负责。5.3.办公设施配送中心需要的办公设施：办公家具,电陋,电话，打印机(或传真机)，联网设袍共一套。磅称两套5.4.净整设备自来水设施，水池。配水管道。需求稗类菜：肉：蛋：小计：去除增值税销项税后箱售题3500*365=12775006500*365=23725001000*365=365000.兀元元4015000兀4015000/(1+0.13)=3553097元>进货成本：（按疏案加价20%,肉类加价10%,毋妥加价10%计）种类蔬菜:肉：禽蛋：小计：抵扣农产品增值税后金额3500*365/1.2=1277500元/1.2=1064583元6500*365/1.1=2372500元/1.1=2156818元100O*365/1.1=365000元/1.1=331818元3553219元3553219*(1-0.1)=3197897元>人员费用人员职能金额某集团监督人员3名800*3*12=28800元经理1000*12=12000元副经理800*12=9600元会计600*12=7200元净整分检3人400*3*12=14400元分包力工2人600*2*12=14400元保管更夫300*12=3600元全年人员费用合计91000元场地租金场地房屋租金面积300平方米3000元/月*12=36000元固定资产投资设施名称计算机及相关设备5000元电话磅秤办公用品300元500元5000c运营费用科目金额运费费费费物电气装讯计货水煤包通合耗员200元/天*30*12=72000元/年300元*12=3600元/年600元/年100元*12=1200元/年500元*12=6000元/年83400元/年进货损耗按平均2%计算,共计4015000*2%=80300元垫付费金利息第一个月垫什枭购奇金额12000元*30=360Q0Q元。三个月后,按占用一部分供应商资金用于周转,所以平均占用资金额为(3600003+2500009)12=277500元.所以贷款利息应为277500*6.55=18000元.垫付资金额第一月垫付平均每月垫付垫付贷款利息利息金额360000元277500元18000元净利润项11金额销售收入3553097元进货成本+损耗3197897+80300元人员工资91000元运营费用83400场地租金36000元资金利息18000元净利润46500元前期投入租金垫付资金一个月人员、运营费用及税等固定资产开办费用合计18000元360000元(7600+6950+13400)=29933元100OO元100oO元425950元8.农副产品配送中心相关运营条件8. 1.产地条件农副产品配送中心面对的客户订单主要是大宗订单，要求有规模化生产体系以保障农副产品的供应。这种方式要求在全年范围内，基本农副产品如：白菜、黄瓜、番茄、芹菜、罗卜、者花菜、蒜苗、头菜等长线产品的产量不能有能大的变化,否则配送中心只有从三丰蔬菜批发市场进行批发采购，失去在流程中节约成本的优势。同样对一家一户式的农户生产而言，如果不能进行批锹采购，农户的生产组织可能成为疑问。9. 2.客户方建立订货制度及相应的设施为保证配送中心能够及时供货，和现实的供货条件.34个食堂应规立相应的制度，完善内部统计程序，必须保证在每天下午3点钟以前确定第三天的农副产品需求。只有这样才能在保证供应和配送中心运营成本最低之间建立平衡。根据供货1时间的计算。农副产品的采购、整理、分包主要一天的时间。配送中心又不能建立很大的存储仓,库来平衡需求的变化。只能要起订单的准确和准时。配送中心采取使用计算机处理订单的方式对34个食堂的需求进行汇总。这种方式的优点是可以很快地将34个食堂带求中的相同部分归或同类数份式的清单,节省统计采购人员，加快对订单的反应速度。同时为以后客户数量沪大打下基础。订单信息及业务流程结构如下：客户1客户2客户3客户4产品信“确认配送中心数据处理客户订.客户取件订单采一货物品种1：规格、数量，要求到货时间宁运蔬菜批发市场货物品种2：规格、数量,要求到货时何货物品种3：规格、数量,要求到货时间产品品种价格俄华周期配送中心货物处理采购供货肠整供货基地按此结构，除配送中心安装计算机体系外，要求客户方也要增加相应的计算机设施。10. 配送中心业务模式与三丰批发市场零售商贩业务模式的比较和配送中心经营模式的风险按C镇项目小组其他顾问调查资料，农产品一般要经过两个途径，分别进行一个和两个交易环节到达最终消费者手中。一个途径是由农户到三丰蔬冢枇发-Kh-市场，由三丰蔬菜批发市场到零售商（市场）,经过两个交易环节。第二个途径是由农户到铁西启明农贸市场，再到般终用户手中.启明农贸市场实际上是大的零售商贩群体经营的零售市场。羟过一个交易环节.每个交易环节要对产品加价30%.途径一农户/外地产地三丰蔬菜批发市场零件商贩/农贸市场最终用户途径二农户启明农贸市场最终用户农副产品配送中心农户农副产品配送中心般终用户注I:不论是哪种途径，蔬菜的运输砥和运输距离基本相同，:个渠道的运输费用是相同的。注2:不论是哪种途径，农户收益应是相同的，所以三个渠道在供货源头的成本不会有很大的差别。注3:启明农贸市场的商贩，一部分通过蔬菜批发市场供货，一部分由C镇的农户直接向商贩送货.具体供货的来源份额不掌握.按以上的供货集边分析,配送中心同三丰蔬菜数发市场处在同一个流通环节层次上。在此情况下，如果不能保汪配送中心能从C镇生产农户手中直接收购农副产品,则在运营成本方面同三丰菊菜批发市场相比处于劣势。农产品配送中心一旦开始运转，需要有连转不断的农产品供应作保证。由此会涉及到农产品配送中心在业务鞋中参与方式带来的风险。农产品供应者-农户处于分散经营状态,在利益驱动下.产品将卖给出价最高者，因此总体上来看，农产品配送中心出价不能低于当日三丰市场价，同时必须保证农户对农产品的稳定供应。否则，配送中心可能会出现农副产品