经济/贸易/财会资源
(共20765
份)
用时:38ms
-
公司财务成本管理控制制度1 .目的为了加强公司成本费用的内部控制、降低成本费用、防范成本费用中的差错与舞弊，根据财政部内部会计控制规范等法律、法规，结合本公司成本费用支出的特点和管理需要制定本制度。2.
-
公司财务收支预计表单位：万元.年一月资金预付内容月（次月）月（次一月）月（次二月）项目代号预付日期金额主管:经办人:
-
公司财务管理差旅费报销制度1出差申请及考勤备案：i .凡员工因工作需要出差（培训及参加各类会议），均需填写出差申请单，出差申请单中的签字流程必须完整，否则不予报销：ii .员工填好出差申请单，先由部门.
-
公司财务管理内部审计岗工作流程(一)资产审计1、货币资金审计(1)审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性(2)内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统查验签发支票登记簿与签发支.
-
公司应收账款坏裱损失审批内部控制制度1 .目的为防止坏账损失管理中的差错和舞弊，减少坏账损失，规范坏赚损失审批的操作程序，特制定本制度。2 .适用范围适用于公司的坏账损失审批。3 .管理规定3.1确认.
-
公司财务现金收支预算表日期：月一日部门：日期收支类别摘要收入支出月日经理：审核：填表:
-
公司财务票据管理规划导言随着公司业务的不断拓展，公司财务票据的数量和种类也不断增加。如何有效地管理财务票据，不仅能保障公司的财务安全，还能提高工作效率和减轻财务工作量。因此，本文提出了公司财务票据管理.
-
公司财务管理借款管理制度1借款审批制度 公司借款分为备用金借款、差旅费借款及专项借款，所有借款的最终审批权均为CEO或董事长（超过20000元的借款必须经董事长签字认可）。D为保证公司资金周转正常进行.
-
公司建立收据管理制度使用收据，应当建立收据购买使用登记管理制度，建立登记簿，登记购买册数，使用和交回册数。收据每本应当按编号顺序使用。作废的收据应将三联订在一起，盖上“作废”戳记。收据的使用、保管、监.
-
公司单位企划部服务细则十条1、每天服务好医院一线各个部门配套宣传的工作，有求必应。2、每天早晨8:25前每层楼进行巡查，所有宣传的各种设备设施等是否完好，宣传报夹上的资料是否配齐等。3、每天上午安排3.
-
（-）作业程序1.卫生间保洁作业程序人员来往频繁，最易脏污的共用地方，人们不仅在卫生间大小便，还进行梳洗化妆，因此要求空气清新。然而，大小便会产生臭味和其他异味，清除异味难度较大。（-）日常保洁项目1.
-
先进学生分会申报表申报单位（二级学院盖章）填表时间：年月日专业班级数鬻系院基本情况总人数男生人数女生人数党员数团员数院/系干部数班级基本表现情况学生社团、协会数学年内策划组织二课堂活动次数钠H人次院级.
-
供应商到货评价表评价表编号:供货商名称到货物资名称物资类别乙PJ到货时间序号评价项目评分标准得分得分说明1到货及时性（15分）1、到货时间与约定时间一致：15分；2、到货时间误差在3天以内，每迟到一天.
-
企业财务管理记麻凭证账务处理流程参与部门：总经理、财务总监、财务经理、总账会计
-
企业财务管理成本核算麻务处理流程参与部门：财务经理、财务部、会计原始记录
-
企业财务管理现金清查账务处理流程参与部门：财务经理、财务部、出纳,=F开始i,审核、J9一制定现金清查制度.一:二7;1,
-
企业财务管理利润核算流程参与部门：总经理、财务总监、财务经理、总账会计、各部门
-
会计档案保管清册单位共页第页卷号类别案卷名称起止年月日卷内页数保管期限存放地点备
-
企业财务管理审计工作流程参与部门：各相关部门、审计主管、财务部经理、财务总监第1页共2页第2页共2页
-
企业财务管理纳税申报流程参与部门：总经理、财务部经理、财务部结束
