经济/贸易/财会资源
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商品借用H结单年月日交劫H期借出IH还商品代码商品名称数客户名称客户账户20XX-01-010OOl雨伞10XXXX20XX-01-010001雨伞10XXXX20XX-01-010002,黑板2XX.
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园林绿化工程变更费用申请单工程名称：合同号：施工单位:变更项目申请日期要求批复日期变更后的工程量项目名称原设计数量变更后数量工程量单位单价合价工程量单位单价合价
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发票清单开票单位：联系电话：开票日期：年月日购买单位名称：税号：开户行及账号：地址及电话：销售单位名称：税号：开户行及账号：地址及电话：清单明细序号货物名称规格型号单位数量单价（含税）金额（含税）税率.
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化工商贸公司发票管理制度(-)对外销售开具发票的规定1、根据税法等有关规定，会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。2、申请开具发票需提供销售合同，发票开具申请单。发票申请单上要填写客户详细的名称；客.
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化工商贸公司支出审批制度（-）目的1、为简化支出审批手续，提高工作效率。2、防止因私占用公司财产。（二）审批程序（三）计划审批内容1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材支出计划，由行政负责人填制.
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制度范文一资金、现金、费用管理规定资金、现金、费用管理规定第一条计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第二条银行帐户必须遵守银行的规定开.
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制度范文一物业清洁绿化部类制度物业清洁绿化部类制度一、环境卫生管理规定1.0正门、侧门、后门及外围1.1绿化带、花草盆：无垃圾、无脏杂物，花草叶无枯萎和明显积尘，花草盆侧面及槽边无污迹、无积尘、无积水.
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制度范文一物业客户服务稽查手册物业客户服务稽查手册检查周期：周月季半年年类别指导文件管控要点管理标准检查方法人员管理（5分）ZDJJYRY-BZ-Ol人员管理标准L礼仪礼貌2,着装形象入办公环境工期员.
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具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（采购人或采购代理机构）：本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：1 .具有独立承担民事责任的能力；2 .具有良好的商业信誉和健全的财务会计.
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公路工程事故、不合格事项的调查、处理、跟踪记录表建设项目：监理单位：工程名称：施工单位：单位名称年月日日期北,发生事故、不合格事项事故、不合格事项调查及情况描述事故、不合格事项的原因分析参加调查的人员.
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公司财务预算核算办法表拟定日期:预算编号预算项目预笄方法另行考虑因素员工薪金奖金出差费续表预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工福利使用单位第副本
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公司财务资本支出预计表年月份资料提供部门：项目金额备注月份月份月份土地及房屋机械设备什项设备预付工程定金土地及房屋机械设备什项设备预付工程定金土地及房屋机械设备什项设备预付工程定金内购外购内购外购内购.
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公司财务资金调度计划表摘要合计现金银行存款本月（周）结存预计销售收入TJO预计其他收入减预计票据到期
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公司财务管理费用预算表年度:项目前年度平均数预算数备注固定费用1.薪资支出2.间接人工3.租金支出4.办公费5.邮寄费6.水电,气费7.保险费8.税金9.折旧续表项目前年度平均数预算数备注10.
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公司财务管理办公用品费用报销规定办公用品由行政部负责采购、统计、管理、发放和报销；每月25号由有需求部门填写日常办公用品申请单报行政部。i由行政部每月底前统计本月办公用品缺口，经行政部经理签字后报CE.
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公司财务支出预计明细汇总表、页目0内购材料外购材料薪资水电费各项税损利息支出租金支出经常费用其他支出工程款偿还借款设备款合计1234
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公司财务管理费用支出报销程序及票据要求11借款、报销用票据分类及用途 借款单：公司员工在没有取得正式发票或正式发票没有经过相应审批时需要向公司财务借款时填写；预支备用金时借款。 费用报销审批单：所有款.
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公司经济活动财务分析制度1 .目的为全面反映公司经济活动情况，及时提供经济运行活动中的重要信息，增强内部管理的时效性、针对性及对未来发展趋势的预见性，全面提高公司经济效益,特制定本管理制度。2 .适用.
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公司财务管理出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联）.
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公司财务管理资产管理制度1资产的采购申请公司办公用资产的购置由行政部统一负责，各需求部门根据所购资产的不同按以下程序操作：1.1 日常办公用品：每月25号由各部门助理填写本部门日常办公用品申请单提交行.
